2019年度郴州市住房公积金管理中心部门决算

发布时间:2020-09-30 10:36 信息来源:市住房公积金管理中心 责任编辑: 点击量:1

目录

第一部分 郴州市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 

 

郴州市住房公积金管理中心概况

 

 

 

 


一、 部门职责

郴州市住房公积金管理中心为直属市政府的不以营利为目的的自收自支事业单位,主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。郴州市住房公积金管理中心内设机构包括:直属机关党委、办公室、人事科、归集支取科、贷款科、财务科、资金核算科、核查科、信息科、市直管理部、北湖区管理部、苏仙区管理部、资兴管理部、桂阳管理部、宜章管理部、永兴管理部、嘉禾管理部、临武管理部、汝城管理部、桂东管理部和安仁管理部。

(二)决算单位构成。郴州市住房公积金管理中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:郴州市住房公积金管理中心本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

部门:郴州市住房公积金管理中心                                                                                                         公开01

单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

0.00 

一、一般公共服务支出

14

4,300.10 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00 

二、外交支出

15

0.00 

三、上级补助收入

3

0.00 

三、国防支出

16

0.00 

四、事业收入

4

4,497.55 

四、公共安全支出

17

0.00 

五、经营收入

5

0.00 

五、教育支出

18

0.00 

六、附属单位上缴收入

6

0.00 

六、科学技术支出

19

0.00 

七、其他收入

7

15.39 

七、……

20

0.00 

 

8

 

 

21

 0.00

本年收入合计

9

4,512.94 

本年支出合计

22

4,300.10

         用事业基金弥补收支差额

10

0.00 

                结余分配

23

217.90

         年初结转和结余

11

551.56 

                年末结转和结余

24

546.51

 

12

 

 

25

 

总计

13

5,064.51 

总计

26

 5064.51

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

部门: 郴州市住房公积金管理中心                                                                                               公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4512..94 

0.00 

0.00 

4497.55 

0.00 

0.00 

15.39 

201

一般公共服务支出

4512.94 

0.00 

0.00 

4497.55 

0.00 

0.00 

15.39 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4512.94 

0.00 

0.00 

4497.55 

0.00 

0.00 

15.39 

 2010350

 事业运行

3285.16 

0.00 

0.00 

3269.77 

0.00 

0.00 

15.39 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1227.78 

0.00 

0.00 

1227.78 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

支出决算表

部门: 郴州市住房公积金管理中心                                                                                                   公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4300.10 

3067.27 

1232.83 

0.00 

0.00 

0.00 

201

一般公共服务支出

4300.10 

3067.27 

1232.83 

0.00 

0.00 

0.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4300.10 

3067.27 

1232.83 

0.00 

0.00 

0.00 

 2010350

 事业运行

3067.27 

3067.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 2010399

 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1232.83 

0.00 

1232.83 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:郴州市住房公积金管理中心   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、

21

 

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

 

总计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:郴州市住房公积金管理中心                                                                                                公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:郴州市住房公积金管理中心                                                                                                            公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

 

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:郴州市住房公积金管理中心                                                                                                        公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:郴州市住房公积金管理中心                                                                                                       公开08

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算

情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5064.51万元。与2018年相比,增加810.2万元,增长19.04%,主要是因为为了进一步深化“互联网+公积金服务”,推动公积金政务“一次事一次办“改革,我中心本年度在信息系统建设、业务宣传服务方面、贷款业务办理方面加大专项资金投入;并且随着脱贫攻坚工作的不断深入,扶贫资金支出较较上年所有增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4512.94万元,其中:财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入4497.55万元,占99.66%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入15.39万元,占0.34%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4300.10万元,其中:基本支出3067.27万元,占71.33%;项目支出1232.83万元,占28.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计0万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出0万元

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出0万元

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为0万元.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金。


九、关于2019年度预算绩效情况说明

本中心重视资金的支出绩效,从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及“三重一大”事项必须经过中心党组会,“三公经费”控制良好。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施,并责成项目实施部门加强日常监督,依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用,无截留、无挪用等现象。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元,0人数0人;开支培训费0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额806.83万元,其中:政府采购货物支出503.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出302.98万元。授予中小企业合同金额677.55万元,占政府采购支出总额的83.98%,其中:授予小微企业合同金额129.28万元,占政府采购支出总额的16.02%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1,为我中心机房设备

十一、说明

     郴州市住房公积金管理中心为自收自支公益一类事业单位,本年实际支出4300.10万元为事业支出,无一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算支出。

 

 

郴州市住房公积金管理中心

2020年9月30日

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