郴州市住房公积金管理中心2018年度部门决算说明(一)

发布时间:2019-09-30 09:59 信息来源:市住房公积金管理中心 责任编辑: 点击量:1

郴州市住房公积金管理中心2018年度部门决算说明

目录

一、部门决算单位概况

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)政府采购情况决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

3、“三公”经费决算情况。

4、机关运行经费决算情况。

5、政府采购支出决算情况。

6、国有资产占用情况。

(二)绩效管理工作开展情况。

(三)名词解释。

四、附件

 


一、湖南省郴州市市本级2018年度部门决算汇总单位概况

(一)基本情况。

1.主要职能。郴州市住房公积金管理中心为直属市政府的不以营利为目的的自收自支事业单位,主要负责全市住房公积金的归集、管理、使用和会计核算工作

2.机构情况。2018年市中心由办公室、归集支取科、贷款科、财务核算科、核查科、信息科和办公室等7个科室组成,并在市直、北湖、苏仙、资兴、桂阳、宜章、永兴、嘉禾、临武、汝城、桂东和安仁等县区设置12个管理部。

3.人员情况。2018年末单位编制人数87人,比上年新增3人。年末在职人员实有人数87人,比上年新增3人。年末在职人员变化的主要原因是:退休2人,新进5人。

(二)当年取得的主要事业成效。

截至2018年12月31日,全市累计归集住房公积金211.68亿元,累计提取101.39亿元,归集余额110.29亿元;累计发放公积金个人贷款142.96亿元,贷款余额88.31亿元。回顾本年工作,有以下主要特点:1、筑牢三块基石、业务亮点频现。一是缴存规模稳步扩大,二是贷款发放大步提速,三是资金运营逐步规范。2、突破两大壁垒,发展提质增速。一是突破信息壁垒,打造全省典范,二是突破办公壁垒,迎新貌迎新起点。3、服务水平大幅提升,获得市民赞誉。一次办结改革取得成效,信息服务效能较好显现。4、全面加强党的建设,不断提升干部队伍素质。

二、2018年度部门决算表

(一)收入支出决算总表(附件1)

(二)收入决算表(附件2)

(三)支出决算表(附件3)

(四)财政拨款收入支出决算总表(附件4)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(附件5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附件6)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附件7)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附件8)

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

1、2018年度收支决算情况。

2018年度本年经费收入3691.41万元,较2017年增加41.41万元,增长1.13%。其中:财政拨款收入0万元,较2017年增加0,增长0%;上级补助收入0万元,较2017年增加 0万元,增长0%;事业收入3571.62万元,较2017年减少78.38万元,降低2.15%;经营收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;附属单位上缴收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;其他收入119.79万元,较2017年增加111.79万元,增长1397.38%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整等原因,预算跟随调整情况主要变化是:①管理费用预算收入追加72.22万元,主要原因是因人员新增等原因追加绩效工资46万余元,中心机房维保项目因年初预算不足追加经费预算20万元,市本级因办公室整改,汝城管理部办公楼办证后需按面积补差等原因追加房屋构建费预算5.7万元。②核减基本支出预算84.56万元,主要原因是我单位未评获2017年度平安单位,核减此笔奖金费用84.56万元。③核减项目支出638.91万元,主要原因是根据郴财资【2018】6号文件精神,我单位桂东管理部购楼项目暂缓,核减购楼预算及装修预算620.6万元。一次办结内网专线及安全防护软件项目可归于机房维护费,故核减预算11.1万元。新市民住房问题调研项目节省开支7.21万元。

2018年度支出合计3290.24万元,其中:基本支出2764.45万元,占比84.02%;项目支出525.79万元,占比15.98%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为4134.52万元(不含上年结转结余),支出决算为3290.24万元,完成年初预算的79.58%。决算数小于预算数的主要原因是根据郴财资【2018】6号文件精神,暂缓桂东管理部购楼项目,核减购楼预算560.6万元,装修预算60万元。                            

(一)基本支出2764.45万元,其中:人员经费2581.25万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费183.19万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

(二)项目支出:525.79万元,其中①房屋租赁与物管费支出99.1万元,主要用于办公场所日常维护6.24万元、办公场所租赁费25.65万元、物业管理费67.21万元。②房屋构建费支出134.69万元,主要用于临武管理部装修费用38.27万元、桂阳管理部装修费用48万元、嘉禾管理部装修费用30.45万元、市本级修缮费用16.35万元。③其他固定资产购置费支出29.26万元,主要用于日常更换设备22万元、资兴管理部监控设备1.96万元。

④12329综合服务平台建设、运维费支出59.22万元,主要用于12329服务热线费29.28万元、12329短信服务费0.65万元、12329运营费29.27万元。⑤信息系统建设维护费支出46.69万元,主要用于内网、外网租赁及电脑耗材等46.69万元。⑥公积金政策宣传服务支出55.83万元,主要用于公积金政策的宣传费、印刷费、邮寄费等。⑦公积金管委会支出1万元,主要用于公积金管委会日常办公支出。⑧扶贫、综治等支出100万元,主要用于扶贫、创文、综治建设等。

3、年度“三公”经费决算情况。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元(公务接待0批,共计0人,完成预算的0%;2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2017年持平,皆为0元,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%。

4、年度机关运行经费决算情况。

2018年度机关运行经费支出183.13万元,比2017年减少2.81万元,降低1.51%。主要包括:办公费34.76万元,较上年增加6.94万元;印刷费10.66万元,较上年增加4.75万元;水电费14.5万元,较上年减少7.24万元;邮电费5.75万元,较上年减少0.39万元;差旅费15.48万元,较上年增加0.92万元;会议费0万元,较上年减少0.3万元;培训费1.13万元,较上年增加0.82万元;福利费0万元,较上年减少33.6万元;劳务费1.6万元,较上年增加1.55万元;租赁费0万元,较上年减少0.28万元;物业管理费0万元,较上年减少0.73万元;维修费7.16万元,较上年增加6.89万元;其他支出2.96万元,较上年减少27.78万元;招待费0.63,较上年增加0.59万元;支部经费10.89万元,较上年增长10.89万元;工会经费28.79万元,较上年减少4.61万元;银行手续费0.13万元,较上年增长0.03万元;咨询费3.12万元,较上年增长1.72万元;劳务费2.61万元,较上年增长0.15万元。增减变化主要原因为:福利费改变计提方式,减少33.6万元,本年新增支部经费10.89万元,新增扶贫、综治等费用42.98万元,水电费节省开支,减少7.24万元。

5、年度政府采购支出决算情况。

2018年度,采购支出总额58.56万元,其中:政府采购货物类支出 0万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出58.56万元。主要用于:12329服务平台运营管理。    

6、国有资产占用情况。

截至2018年12月,单位共有房屋8810.95平方米,价值2256.64万元,车辆0台,其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产1724.68万元。

 

 

名词解释。

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、附件:2018年度部门决算公开表


2018年度部门决算公开表(一).xls

 

 

 

 

 


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